新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤摘记更新 新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品资                             料摘记更新                                              编制日历：2025 年 06 月 26 日                      送出日历：2025 年 07 月 16 日             本摘记提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。 一、居品偶然              前海长入淳丰 87 个月定 基金简称                              基金代码          008012              开债券              前海长入淳丰 87 个月定 基金简称 A                            基金代码 A        008012              开债券 A              新疆前海长入基金管制                         上海浦东发展银行股份 基金管制东谈主                             基金托管东谈主              有限公司                               有限公司                            上市交游所及上市 基金合同奏效日      2020 年 08 月 26 日           暂未上市                            日历 基金类型         债券型           交游币种         东谈主民币 运作神志         按时灵通式         灵通频率         87 个月按时灵通                            运转担任本基金基 基金司理         张文            金司理的日历                            证券从业日历       2012 年 11 月 01 日              《基金合同》奏效后，聚首 20 个职责日出现基金份额执有东谈主数目不悦              申诉中给以走漏；聚首 60 个职责日出现前述情形的，基金管制东谈主应当在              作神志、与其他基金归拢或者拒绝基金合同等，并在 6 个月内召开基金份 其他              额执有东谈主大会进行表决。 暂停运作时分，基金管制东谈主和基金托管东谈主协商              一致后，不错拒绝基金合同，并报中国证监会备案，并进行干系公告，无              需召开基金份额执有东谈主大会。基金暂停运作时，上述聚首时分中断，本基              金复原运作后重新运转起算。 法律法例或中国证监会另有轨则时，从其              轨则。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资指标与投资策略              本基金严格继承执有到期策略，将基金财富竖立于到期日（或回售期限） 投资指标              在禁闭期收尾之前的固定收益财富，力务达成基金财富的执续褂讪升值。              本基金的投资规模为具有邃密流动性的金融器用，具体为债券（包括国 投资规模              债、政府撑执机构债券、政府撑执债券、央行单据、金融债券、场所政府                             第 1 页，共 6 页    新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤摘记更新            债券、企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）     、短期融资券、            超等短期融资券、中期单据、次级债券等）、债券回购、银行进款（包括            左券进款、按时进款过火他银行进款）、货币商场器用、同行存单、财富            撑执证券、信用养殖品以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金            融器用（但须相宜中国证监会的干系轨则）。本基金将严格继承买入并执            有到期策略，投资于到期日（或回售期限）在禁闭期收尾之前的固定收益            财富。本基金不投资于股票，也不投资于可调治债券（可辞别交游可转债            的纯债部分以外）、可交换债券。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券财富比例不低于基金财富的            例收尾。在灵通期内，每个交游日日终本基金执有的现款或者到期日在一            年以内的政府债券投资比例共计不低于基金财富净值的 5%，在禁闭期            内，本基金不受上述 5%的收尾；其中现款不包括结算备付金、存出保证            金和应收申购款等。            一、禁闭期投资策略 主要投资策略            杆投资策略；5、现款管制策略            二、灵通期投资策略 功绩比较基准     三年期按时进款利率（税后）+1.5%            本基金是债券型证券投资基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股 风险收益特征            票型基金、羼杂型基金，高于货币商场基金。 注：投资者可阅读《新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金招募诠释书》第十 部分“基金的投资”了解详备情况。 （二）投资组合伙产竖立图表/区域竖立图表 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较                      第 2 页，共 6 页      新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤摘记更新 图 注：本基金的基金合同于 2020 年 8 月 26 日奏效，2020 年本基金 A 类份额净值增长率与同期功绩比 较基准收益率按本基金履行存续期计较。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金经过中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/执有期限(N)     收费神志/费率       备注          M申购费(前收 费)          M≥500 万元                1000 元/笔          N赎回费          N≥7 天                   0.00% （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别         收费神志/年费率或金额                    收取方 管制费          0.15%                          基金管制东谈主和销售机构 托管费          0.05%                          基金托管东谈主 审计用度         31,000.00 元                    司帐师事务所 信息走漏费        120,000.00 元                   轨则走漏报刊              《基金合同》奏效后与基金干系的司帐师              费、讼师费、仲裁费、诉讼费；基金份额 其他           执有东谈主大会用度；基金的证券、养殖品交             干系做事机构              易用度；基金的银行汇划用度；基金的开              户用度、账户诊治用度；按照国度相关规                         第 3 页，共 6 页    新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤摘记更新             定和《基金合同》商定，不错在基金财产             中列支的其他用度。 注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。 2.审计用度、 信息走漏费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金 按时申诉走漏为准。 （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有时分，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作轮廓费率（年化） 注：基金管制费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报走漏的干系数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能升天本金。   投资有风险，投资者购买基金时应慎重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   （1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金财富的 80%，债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业策略、 货币策略、商场需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资主意的成长性与商场一致预 期不符而形成个券价钱发扬低于预期的风险。   本基金继承按时灵通的运作神志。在本基金的禁闭时分，基金份额执有东谈主弗成赎回基金份额， 因此，若基金份额执有东谈主错过某一灵通期而未能赎回，其份额将转入下一禁闭期，至少至下一灵通 期方可赎回。   （2）在禁闭期内，本基金继承执有至到期策略，一般情况下，本基金执有的债券品种和结构 在禁闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能升天一定的交游收益。   （3）本基金会按照企业司帐准则的条件，评估金融财富是否发生减值，如有客不雅凭据标明其 发生减值的，应当计提减值准备。因此，本基金继承的摊余成本法核算不就是保本，当基金管制东谈主 对本基金所执固定收益类财富计提减值准备时，可能导致份额净值着落。   （4）禁闭期到期日若有部分财富未变现或无法以合理价钱变现导致基金部分财富尚未变现 的，本基金将暂停投入下一灵通期，禁闭期收尾后的下一个职责日，基金份额应一谈自动赎回，按 已变现的财产扣除干系用度后支付部分赎回款，未变现财富对应的赎回款项应减慢支付，待该部分 财富变现扣除干系用度后支付剩余赎回款。赎回价钱按一谈财富最终的变现净额来详情。基金管制 东谈主应在禁闭期收尾后的下一个职责日，对减慢支付部分赎回款项的原因、安排进行公告，并指示最 终赎回价钱和禁闭期到期日的净值可能存在各异的风险。   （5）为适度本基金的信用风险，本基金将按时对所投债券的信用禀赋和刊行东谈主的偿付才调进                      第 4 页，共 6 页       新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤摘记更新 行评估。关于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。禁闭期内，基于 基金份额执有东谈主利益优先原则，在不违背司帐准则的前提下，本基金管制东谈主可对尚未到期的固定收 益类品种进行处置。    （6）投资财富撑执证券的风险    （7）投资证券公司短期公司债券的风险    （8）投资信用养殖品的风险 响）、操作和时刻风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险、其他风险。    本基金风险详见《新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型发起式证券投资基金招募说 明书》第十九部分“风险揭示”。 （二）迫切指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎英勇的原则管制和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品辛勤摘记信息发生要紧变更的，基金管制东谈主将在 3 个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东谈主每年更新一次。故本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确的得到基金的干系信息，敬请同期暖热基金管制东谈主发布的干系临时公告等。    各方当事东谈主欢喜，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商 未能贬责的，应提交深圳海外仲裁院，根据该院那时有用的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为深圳 市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有不停力，仲裁费由败诉方承担。 五、其他辛勤查询神志    以下辛勤详见新疆前海长入基金管制有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话：    《新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金基金合同》                                      、    《新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金托管左券》                                      、    《新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金招募诠释书》    按时申诉，包括基金季度申诉、中期申诉和年度申诉    基金份额净值    基金销售机构及辩论神志    其他迫切辛勤                               第 5 页，共 6 页    新疆前海长入淳丰纯债 87 个月按时灵通债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品辛勤摘记更新 六、其他情况诠释  无。                      第 6 页，共 6 页