新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦摘录更新 新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物资                             料摘录更新                                              编制日历：2025 年 06 月 26 日                      送出日历：2025 年 07 月 16 日             本摘录提供本基金的迫切信息，是招募领悟书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完竣的招募领悟书等销售文献。 一、产物粗略              前海蚁合淳丰 87 个月定 基金简称                              基金代码          008012              开债券              前海蚁合淳丰 87 个月定 基金简称 C                            基金代码 C        008013              开债券 C              新疆前海蚁合基金看管                         上海浦东发展银行股份 基金看管东谈主                             基金托管东谈主              有限公司                               有限公司                            上市交游所及上市 基金合同奏效日      2020 年 08 月 26 日           暂未上市                            日历 基金类型         债券型           交游币种         东谈主民币 运作步地         按期灵通式         灵通频率         87 个月按期灵通                            开动担任本基金基 基金司理         张文            金司理的日历                            证券从业日历       2012 年 11 月 01 日              《基金合同》奏效后，伙同 20 个责任日出现基金份额捏有东谈主数目不悦              敷陈中给以露馅；伙同 60 个责任日出现前述情形的，基金看管东谈主应当在              作步地、与其他基金磨灭或者停止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份 其他              额捏有东谈主大会进行表决。 暂停运作时间，基金看管东谈主和基金托管东谈主协商              一致后，不错停止基金合同，并报中国证监会备案，并进行相干公告，无              需召开基金份额捏有东谈主大会。基金暂停运作时，上述伙同时间中断，本基              金收复运作后重新开动起算。 法律轨则或中国证监会另有公法时，从其              公法。 二、基金投资与净值领悟 （一）投资打算与投资策略              本基金严格遴荐捏有到期策略，将基金钞票成就于到期日（或回售期限） 投资打算              在禁闭期闭幕之前的固定收益钞票，力务罢了基金钞票的捏续踏实升值。              本基金的投资领域为具有考究流动性的金融器具，具体为债券（包括国 投资领域              债、政府补助机构债券、政府补助债券、央行单子、金融债券、场所政府                             第 1 页，共 6 页    新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦摘录更新            债券、企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）     、短期融资券、            超等短期融资券、中期单子、次级债券等）、债券回购、银行进款（包括            公约进款、按期进款相配他银行进款）、货币阛阓器具、同行存单、钞票            补助证券、信用繁衍品以及法律轨则或中国证监会允许基金投资的其他金            融器具（但须稳当中国证监会的相干公法）。本基金将严格遴荐买入并捏            有到期策略，投资于到期日（或回售期限）在禁闭期闭幕之前的固定收益            钞票。本基金不投资于股票，也不投资于可调度债券（可分辨交游可转债            的纯债部分以外）、可交换债券。            基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的            例抛弃。在灵通期内，每个交游日日终本基金捏有的现款或者到期日在一            年以内的政府债券投资比例所有这个词不低于基金钞票净值的 5%，在禁闭期            内，本基金不受上述 5%的抛弃；其中现款不包括结算备付金、存出保证            金和应收申购款等。            一、禁闭期投资策略 主要投资策略            杆投资策略；5、现款看管策略            二、灵通期投资策略 功绩比较基准     三年期按期进款利率（税后）+1.5%            本基金是债券型证券投资基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股 风险收益特征            票型基金、羼杂型基金，高于货币阛阓基金。 注：投资者可阅读《新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金招募领悟书》第十 部分“基金的投资”了解珍爱情况。 （二）投资组结伴产成就图表/区域成就图表 （三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较                      第 2 页，共 6 页      新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦摘录更新 图 注：本基金的基金合同于 2020 年 8 月 26 日奏效，2020 年本基金 C 类份额净值增长率与同期功绩比 较基准收益率按本基金施行存续期狡计。 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售相干用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取： 用度类型     份额(S)或金额(M)/捏有期限(N)     收费步地/费率      备注          N赎回费          N≥7 天                   0.00% 注：本基金 C 类份额无申购费 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费步地/年费率或金额                   收取方 看管费          0.15%                         基金看管东谈主和销售机构 托管费          0.05%                         基金托管东谈主 销售事迹费 C 类    0.25%                         销售机构 审计用度         31,000.00 元                   管帐师事务所 信息露馅费        120,000.00 元                  公法露馅报刊              《基金合同》奏效后与基金相干的管帐师              费、讼师费、仲裁费、诉讼费；基金份额              捏有东谈主大会用度；基金的证券、繁衍品交 其他                                         相职业迹机构              易用度；基金的银行汇划用度；基金的开              户用度、账户钦慕用度；按照国度接头规              定和《基金合同》商定，不错在基金财产                         第 3 页，共 6 页    新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦摘录更新             中列支的其他用度。 注：1.本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 2.审计用度、 信息露馅费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金 按期敷陈露馅为准。 （三）基金运作概述用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                   基金运作概述费率（年化） 注：基金看管费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基 金年报露馅的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏欠本金。   投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募领悟书》等销售文献。   （1）本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业计谋、 货币计谋、阛阓需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资见地的成长性与阛阓一致预 期不符而形成个券价钱领悟低于预期的风险。   本基金遴荐按期灵通的运作步地。在本基金的禁闭时间，基金份额捏有东谈主不成赎回基金份额， 因此，若基金份额捏有东谈主错过某一灵通期而未能赎回，其份额将转入下一禁闭期，至少至下一灵通 期方可赎回。   （2）在禁闭期内，本基金遴荐捏有至到期策略，一般情况下，本基金捏有的债券品种和结构 在禁闭期内不会发生变化，在行情波动时，可能亏欠一定的交游收益。   （3）本基金会按照企业管帐准则的条款，评估金融钞票是否发生减值，如有客不雅把柄标明其 发生减值的，应当计提减值准备。因此，本基金遴荐的摊余成本法核算不即是保本，当基金看管东谈主 对本基金所捏固定收益类钞票计提减值准备时，可能导致份额净值着落。   （4）禁闭期到期日若有部分钞票未变现或无法以合理价钱变现导致基金部分钞票尚未变现 的，本基金将暂停插驾驭一灵通期，禁闭期闭幕后的下一个责任日，基金份额应一皆自动赎回，按 已变现的财产扣除相干用度后支付部分赎回款，未变现钞票对应的赎回款项应减慢支付，待该部分 钞票变现扣除相干用度后支付剩余赎回款。赎回价钱按一皆钞票最终的变现净额来细目。基金看管 东谈主应在禁闭期闭幕后的下一个责任日，对减慢支付部分赎回款项的原因、安排进行公告，并指示最 终赎回价钱和禁闭期到期日的净值可能存在各异的风险。   （5）为限制本基金的信用风险，本基金将按期对所投债券的信用天赋和刊行东谈主的偿付才气进 行评估。关于存在信用风险隐患的刊行东谈主所刊行的债券，实时制定风险处置预案。禁闭期内，基于                      第 4 页，共 6 页       新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦摘录更新 基金份额捏有东谈主利益优先原则，在不违背管帐准则的前提下，本基金看管东谈主可对尚未到期的固定收 益类品种进行处置。    （6）投资钞票补助证券的风险    （7）投资证券公司短期公司债券的风险    （8）投资信用繁衍品的风险 响）、操作和工夫风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价 可能不一致的风险、其他风险。    本基金风险详见《新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型发起式证券投资基金招募说 明书》第十九部分“风险揭示”。 （二）迫切指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。    基金看管东谈主依照恪尽责守、丰足信用、严慎戮力的原则看管和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金产物辛苦摘录信息发生紧要变更的，基金看管东谈主将在 3 个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金看管东谈主每年更新一次。故本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需及 时、准确的赢得基金的相干信息，敬请同期柔和基金看管东谈主发布的相干临时公告等。    各方当事东谈主痛快，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接头的一切争议，如经友好协商 未能科罚的，应提交深圳海外仲裁院，根据该院其时灵验的仲裁公法进行仲裁，仲裁地点为深圳市， 仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。 五、其他辛苦查询步地    以下辛苦详见新疆前海蚁合基金看管有限公司官方网站［www.qhlhfund.com］［客服电话：    《新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金基金合同》                                      、    《新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金托管公约》                                      、    《新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金招募领悟书》    按期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈    基金份额净值    基金销售机构及接头步地    其他迫切辛苦 六、其他情况领悟                               第 5 页，共 6 页  新疆前海蚁合淳丰纯债 87 个月按期灵通债券型证券投资基金（C 类份额）基金产物辛苦摘录更新 无。                    第 6 页，共 6 页